| 索引号 | 113325000026455663/2020-16002 | 文号 | |
| 组配分类 | 市本级财政预决算 | 发布机构 | 丽水市财政局 |
| 成文日期 | 2020-08-12 | 公开方式 | 主动公开 |
市人大常委会：?
根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，现将丽水市2019年全市和市本级财政决算草案报告如下，请予审议。?
2019年，全市各级财政部门认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，落实市委决策部署，认真执行四届人大四次会议审查批准的预算，谋在深处、干在实处，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，大力弘扬“浙西南革命精神”，厉行“丽水之干”，保持经济社会持续健康发展，较好完成全年主要目标任务。?
一、2019年全市一般公共预算收支决算情况?
2019年，全市一般公共预算收入139.83亿元，与执行数一致，完成预算的100.1%，比上年执行数增长（以下简称“增长”）7.6%，加上转移性收入459.62亿元，收入合计599.45亿元。?
全市一般公共预算支出526.50亿元，与执行数一致，完成预算的115.0%，增长21.9%，主要是新增债券和省转移支付等增加，加上转移性支出72.95亿元，支出合计599.45亿元。?
收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。?
二、2019年市本级财政决算情况?
（一）一般公共预算收支决算情况?
1.收支决算情况?
2019年，市本级一般公共预算收入37.33亿元，与执行数一致，完成预算的100.4%，增长8.0%，加上转移性收入57.90亿元，其中：中央税收返还2.73亿元、省转移支付收入26.24亿元、一般债务转贷收入10.00亿元、调入资金16.70亿元、使用上年结转资金2.23亿元，收入合计95.23亿元。?
2019年，市本级一般公共预算支出76.53亿元，与执行数一致，完成预算的129.1%，增长38.4%，主要是新增债券和省转移支付等增加。市本级一般公共预算支出76.53亿元，加上转移性支出18.70亿元，其中：上解上级支出7.18亿元、东西部地区扶持支出1140万元、转移支付县（市、区）支出3.82亿元、安排预算稳定调节基金6.59亿元、一般债务还本支出1.00亿元，支出合计95.23亿元。?
收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。?
2.预备费使用情况?
2019年，市本级安排预备费1亿元，当年使用1亿元，主要用于惠企扶持等支出，并已列入相关支出功能科目决算数。?
3.预算稳定调节基金情况?
2019年年初预算稳定调节基金5.56亿元，年初预算动用预算稳定调节基金3.2亿元，根据上级要求计提预算稳定调节基金6.59亿元，年末结余8.95亿元。?
4.实行权责发生制核算特定事项情况?
2019年，丽水市本级当年年终国库支付结余采取权责发生制核算的资金为9.44亿元，对上述资金，财政部门将督促各单位在预算执行中及时拨付，尽快发挥资金效益。?
5.“三公”经费决算情况?
2019年，市本级一般公共预算安排的“三公”经费支出3060万元，下降5.1%，分项情况是：公务接待费906万元，下降9.5%，主要是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用,2019年公务接待11055批次，接待89391人；因公出国（境）费用602万元，下降3.8%，主要是出访任务减少，2019年因公出国（境）团组数86个，因公出国（境）139人次；公务用车购置（更新）费446万元，增长33.1 %，主要是执法车辆、应急保障车辆更新增加，2019年共购置（更新）24辆，汽车保有610辆；公务用车运行费1106万元，下降12.5%，主要是进一步压减车辆维修维护费用。?
（二）政府性基金预算收支决算情况?
2019年，市本级政府性基金预算收入139.27亿元，与执行数一致，完成预算的102.6%，增长71.4%，主要是土地出让收入增幅较大。加上转移性收入41.73亿元，其中：省转移支付收入1.07亿元、专项债务转贷收入39.30亿元、使用上年结转资金1.36亿元，收入合计181.00亿元。?
政府性基金预算支出144.41亿元，与执行数一致，完成调整预算的95.3%，增长34.6%，加上转移性支出36.59亿元，其中：专项债务还本支出18.44亿元、调出资金13.48亿元、结转下年支出4.67亿元，支出合计181.00亿元。?
收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。?
（三）国有资本经营预算收支决算情况?
2019年，市本级国有资本经营预算收入693万元，与执行数一致，完成预算的253.8%，增长123.5%，主要是国有企业股利股息分红增加,加上使用结转资金69万元，收入合计762万元。?
国有资本经营预算支出260万元，与执行数一致，完成预算的100.0%,下降76.2%，加上调出资金208万元、结转下年支出294万元，支出合计762万元。?
收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。?
（四）社会保险基金预算收支决算情况?
2019年，市本级社会保险基金收入28.78亿元，与执行数一致，完成预算的112.4%，加上使用上年结转资金2.72亿元，收入合计31.50亿元；社会保险基金支出31.50亿元，与执行数一致，完成预算的107.9%。?
收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。?
（五）经批准举借债务的规模、结构、偿还情况?
1.举借规模?
2019年，全市地方政府债务限额526.07亿元，比上年增加101.00亿元。市本级地方政府债务限额135.32亿元，比上年增加30.00亿元。?
2.结构情况?
2019年，全市地方政府债务余额为525.74亿元，其中：一般债务319.11亿元，专项债务206.63亿元。市本级地方政府债务余额为135.15亿元，其中：一般债务42.03亿元，专项债务93.12亿元。?
3.使用情况?
2019年，全市安排地方政府债券支出101.00亿元，其中：土地储备19.00亿元，棚户区改造等保障性住房建设22.82亿元，市政建设42.96亿元，教育、科学、医疗等社会事业8.95亿元，交通运输5.22亿元，农林水利建设0.80亿元，生态建设和环境保护0.65亿元，其他0.60亿元。市本级安排地方政府债券支出30.00亿元，其中：土地储备8.00亿元，棚户区改造等保障性住房建设13.32亿元，市政建设5.43亿元，教育、科学、医疗等社会事业0.75亿元，交通运输2.50亿元。?
4.偿还情况?
2019年，全市地方政府债务还本支出24.82亿元，其中：一般债务还本支出4.63亿元，专项债务还本支出20.19亿元。市本级地方政府债务还本支出19.44亿元，其中：一般债务还本支出1.00亿元，专项债务还本支出18.44亿元。?
三、丽水经济技术开发区及部门决算情况?
（一）丽水经济技术开发区?
1.一般公共预算收支决算情况?
2019年，开发区一般公共预算收入10.55亿元，完成预算的113.6%，增长25.0%；开发区一般公共预算支出6.33亿元，完成预算的99.0%，增长29.3%。?
按市对开发区财政体制结算规定计算，2019年开发区体制结算资金4.1亿元，上级转移支付收入3905万元，一般债券收入3200万元，调入政府性基金1亿元，历年结转结余资金1.78亿元，收入合计7.59亿元；减去一般公共预算支出6.33亿元，年终结转结余资金1.26亿元。收支相抵,开发区一般公共预算收支平衡。?
2019年，开发区一般公共预算安排的“三公”经费支出137.1万元，下降21.6%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，因公出国境和接待费支出减少。???
2.政府性基金预算收支决算情况???
2019年，开发区政府性基金收入25.69亿元，完成调整预算的104.4%，增长86.9%，加上转移性收入9.86亿元，收入合计35.55亿元；政府性基金支出32.58亿元，完成调整预算的97.1%，增长172.8%,加上转移性支出2.97亿元，支出合计35.55亿元。收支相抵，开发区政府性基金预算收支平衡。?
（二）市人力资源和社会保障局部门决算情况?
2019年，市人力资源和社会保障局（部门）决算收入14211.59万元，为预算的93.8%，比年初预算减少938.5万元，主要原因是机构改革，部分经费划转至市医保局等部门。其中：一般公共预算收入12701.67万元、政府性基金预算收入295.00万元、其它收入521.29万元、上年结转693.63万元。?
2019年，市人力资源和社会保障局（部门）决算支出13343.46万元，预算执行率为93.9%。其中：基本支出决算数4752.79万元，预算执行率为99.2%；项目支出决算数8590.68万元，预算执行率为91.2%。 ?
收支相抵，市人力资源和社会保障局（部门）本年结余868.13万元，其中：市财政收回统筹211.52万元，结转下年支出656.61万元。 ?
2019年，市人力资源和社会保障局（部门）一般公共预算安排的“三公”经费支出总额12.72万元，下降58.9%。 ?
（三）市综合行政执法局部门决算情况?
2019年，市综合行政执法局（部门）决算收入7064.10万元，为预算的88.4%，比年初预算减少927.79万元，主要原因是机构改革市城市管理监督指挥中心划入市应急管理局及部分项目资金进行调整。其中：一般公共预算收入5901.68万元、政府性基金预算收入885.44万元、上年结转276.98万元。 ?
2019年，市综合行政执法局（部门）决算支出6883.29万元，预算执行率为97.4%。其中：基本支出决算数4446.06万元，预算执行率为98.0%；项目支出决算数2437.23万元，预算执行率为96.4%。 ?
收支相抵，市综合行政执法局（部门）本年结余180.81万元，其中：市财政收回统筹125.49万元，结转下年支出55.32万元。?
2019年，市综合行政执法局（部门）一般公共预算安排的“三公”经费支出总额23.94万元，下降12.7%。?
（四）市统计局部门决算情况?
2019年，市统计局（部门）决算收入1476.16万元，为预算的104.5%，比年初预算增加63.52万元，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算收入1391.84万元、其它收入15万元、上年结转69.32万元。 ?
2019年，市统计局（部门）决算支出1440.93万元，预算执行率为97.6%。其中：基本支出决算数1221.67万元，预算执行率为99.8%；项目支出决算数219.26万元，预算执行率为86.9%。 ?
收支相抵，市统计局（部门）本年结余35.23万元，其中：市财政收回统筹33.89万元，结转下年支出1.34万元。 ?
2019年，市统计局一般公共预算安排的“三公”经费支出总额5.38万元，下降31.4%。?
四、2019年预算执行工作情况?
（一）主动服务发展大局。一是狠抓财政收入。建立地方收入协调机制，加强财政、税务、自然资源、人民银行等部门沟通联系，积极做好分析研究，圆满完成财政收入目标。2019年，全市实现一般公共预算收入139.83亿元，提前完成了“十三五”135亿元的收入目标；市本级政府性基金收入首次突破“百亿元”大关，达139.3亿元，其中土地出让入库收入133.83亿元，为扎实推进市委、市政府各项决策部署提供了强有力的资金保障。二是积极争取上级专项资金。制定市本级《2019年向上争取资金考核办法》，引导部门（单位）积极争取中央、省级资金。2019年市本级获上级专项补助资金12.25亿元，比2018年增加4.74亿元。积极争取地方政府新增债券，在全省率先建立专项债券项目库机制，2019年全市新增政府债务限额101.00亿元，增长13.0%，其中市本级30.00亿元，增长92.3%。三是强化重点项目保障。积极保障丽水机场、市区老旧社区改造、大溪治理提升工程等重点支出。?
（二）积极助力企业发展。一是做好“扶”字文章。积极开展政策研究，落实总部经济政策。助力全方位接轨上海，牵头或参与制定企业扶持政策及资金管理办法27项，出台了数字产业发展平台运营和项目招商政策。加强资金扶持，全市全年共兑付企业扶持资金20.07亿元，其中市本级6.31亿元。二是做好“减”字文章。切实增强落实中央大规模减税降费政策的自觉性，通过召开新闻发布会等形式，加强政策解读、宣传，认真落实各项减税降费政策，全市共落实新增减税降费38.47亿元，其中减税29.27亿元、社保费降费9.2亿元。三是做好“引”字文章。积极发挥产业引导和基金辐射作用，丽水生态经济产业基金实际出资4.6亿元，带动社会资本投资71.8亿元，有效促进实体经济发展。设立中核（浙江）新兴产业股权投资基金，第一期到位资金5亿元。发挥市、县两级产业基金上下联动作用，青田、龙泉、松阳等地子基金运行良好。?
（三）大力推进民生事业。一是支持民生事业发展。2019年，全市民生类支出417.16亿元，增长22.2%。全力支持教育提质行动，全市安排2.71亿元落实“空调进教室”和改善学生营养餐两项重点民生工程。全市城乡居民最低生活保障标准提高到770元，企业退休人员养老金每月增发126元，机关事业单位退休人员养老金每月增发264元，城乡居民基本医疗保险财政补贴人均增加30元。市本级安排区域统筹转移支付资金3.81亿元，增长27%，促进全域基本公共服务均等化。二是构建集中财力办大事财政政策体系。结合丽水市本级产业及惠民政策清理工作，构建集中财力办大事的财政政策体系，归类梳理出卫健惠民、社保安民等15类专项，明确财政资金保障重点，将有限财力用在刀刃上。三是坚持厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制“三公”经费，全市和市本级“三公”经费分别下降5.8%、5.1%。?
（四）全力推动创新试点。一是助力生态产品价值实现机制试点建设。借助生态产品价值实现机制国家试点全面启动的契机，开展财政支撑生态产品价值实现体制机制研究，积极争取将生态产品价值指标纳入财政绿色奖补范围。安排试点工作经费和“两山”学院建设经费，建立瓯江全流域上下游横向生态补偿机制。二是持续推进全省首批“政采云”农业（扶贫）馆试点建设。丽水市本级和龙泉市被列入全省首批“政采云”农业（扶贫）馆试点，并推动丽水全域贯通，开启“电商扶贫”新模式，有力推动“东西部扶贫”产品走进丽水、“丽水山耕”产品走出丽水。三是稳步推进财政电子票据管理改革和政府购买服务第三方绩效评价工作两项试点建设。丽水市财政医疗电子票据管理改革，让患者等待缴费时间大幅缩短。?
（五）持续深化财政改革。一是完善财政体制机制。按照“促进发展、做大蛋糕、规范简便、事权和支出责任相匹配”的原则，完善莲都区、开发区财政体制，进一步理顺市、区关系，促进莲都区和开发区经济社会发展。二是加强预算管理。优化部门预算编制流程，将部门预算编审“二上二下”流程优化为“一上一下”。完善预算执行考核，建立预算资金“主动交回”机制，“召回”预算资金8137万元。出台《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》，制定全面实施预算绩效管理三年行动计划，建立市直预算绩效管理建议制度，完善预算绩效管理工作机制，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是强化财政监管。出台《关于进一步加强全市行政事业单位内部控制建设的若干意见》，开展行政事业单位内控制度样本建设，完成政府资金管理领域风险防控典型样本建设并在全市推广，全面防范和管控政府资金管理领域廉政风险。建立健全扶贫资金动态监控平台。扎实开展市直行政企事业单位财政监督专项检查、财政支持脱贫攻坚政策落实情况检查、预决算信息公开检查等各类专项检查，组织开展全市财政资金“合法性浪费”绩效调研、市直政务新媒体支出绩效检查，着力加强财政资金绩效监督。?
2019年虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地看到，当前财政工作中还存在一些问题和不足，主要是财政收支矛盾依然突出，部分专项资金使用绩效不高，一些单位内部控制制度不健全等。对此，我们将按市人大常委会决议和要求，进一步强化“财为政服务”理念，牢固树立过“紧日子”思想，认真组织财政收入，调整优化财政支出结构，提高预算编制质量，提升财政资金绩效，以“财政作为”厉行“丽水之干”，深入推进财政管理改革，为新时代丽水高质量绿色发展和市域治理现代化贡献财政力量。?
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