| 索引号 | 11332500002645232J/2026-1010490084 | 文号 | |
| 组配分类 | 市本级财政预决算 | 发布机构 | 丽水市财政局 |
| 成文日期 | 2026-02-12 | 公开方式 | 主动公开 |
一、2025年预算执行情况
2025年，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实市第五次党代会精神、市委五届历次全会决策部署和市五届人大五次会议决议，稳中求进、以进促稳，发挥积极的财政政策作用，坚持整体政府，推进全领域开源增收、全链式零基预算、全过程项目管控、全方位财资联动、全口径风险防控，全市和市本级预算执行情况良好，为书写中国式现代化丽水新篇章作出了财政贡献。
（一）2025年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
（1）全市
2025年全市一般公共预算收入198.05亿元，比上年执行数增长2.5%（以下简称“增长”），完成预算的98.7%。其中：税收收入148.31亿元，增长3.6%，完成预算的99.7%；非税收入49.74亿元，比上年执行数下降0.5%（以下简称“下降”），完成预算的95.9%。加上预计转移性收入597.18亿元，收入合计795.23亿元。全市一般公共预算支出617.71亿元，下降5.0%，完成预算的94.3%；加上预计转移性支出177.52亿元，支出合计795.23亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
（2）市本级
2025年市本级一般公共预算收入39.03亿元，下降8.9%，完成预算的88.1%。其中：税收收入28.31亿元，下降11.8%，完成预算的85.2%；非税收入10.72亿元，增长0.1%，完成预算的96.7%。加上预计转移性收入127.06亿元，收入合计166.09亿元。市本级一般公共预算支出90.97亿元，下降2.2%，完成调整预算的94.5%；加上预计转移性支出75.12亿元，支出合计166.09亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
2025年经开区一般公共预算收入14.43亿元，下降18.5%，完成预算的77.7%。加上预计转移性收入7.02亿元，收入合计21.45亿元。经开区一般公共预算支出15.78亿元，增长1.1%，完成预算的92.8%；加上预计转移性支出5.67亿元，支出合计21.45亿元。收支相抵，经开区一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
（1）全市
2025年全市政府性基金预算收入234.13亿元，下降20.5%，完成预算的75.9%；加上预计转移性收入309.82亿元，收入合计543.95亿元。全市政府性基金预算支出414.63亿元，增长8.8%，完成预算的118.7%；加上预计转移性支出129.32亿元，支出合计543.95亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。
（2）市本级
2025年市本级政府性基金预算收入82.10亿元，下降11.5%，完成预算的59.7%；加上预计转移性收入82.17亿元，收入合计164.27亿元。市本级政府性基金预算支出110.69亿元，下降18.3%，完成调整预算的71.0%；加上预计转移性支出53.58亿元，支出合计164.27亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
2025年经开区政府性基金预算收入19.25亿元，增长13.8%，完成预算的77.0%；加上预计转移性收入22.76亿元，收入合计42.01亿元。经开区政府性基金预算支出33.00亿元，增长1.7%，完成预算的121.9%；加上预计转移性支出9.01亿元，支出合计42.01亿元。收支相抵，经开区政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
（1）全市
2025年全市国有资本经营预算收入4.07亿元，增长8.5%，完成预算的133.1%；加上预计转移性收入6784万元，收入合计4.75亿元。全市国有资本经营预算支出1.51亿元，增长303.5%，完成预算的85.1%；加上预计转移性支出3.24亿元，支出合计4.75亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。
（2）市本级
2025年市本级国有资本经营预算收入1.22亿元，下降7.0%，完成预算的111.2%；加上预计转移性收入33万元，收入合计1.23亿元。市本级国有资本经营预算支出1000万元，与上年持平，完成预算的100.0%；加上预计转移性支出1.13亿元，支出合计1.23亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
（1）全市
2025年全市社会保险基金预算收入179.96亿元，增长33.9%，完成预算的126.9%。全市社会保险基金预算支出128.72亿元，增长8.1%，完成预算的101.1%。收支相抵，全市社会保险基金预算本年收支结余51.24亿元。
（2）市本级
2025年市本级社会保险基金预算收入81.04亿元，增长8.4%，完成预算的101.2%。市本级社会保险基金预算支出71.82亿元，增长7.6%，完成预算的100.6%。收支相抵，市本级社会保险基金预算本年收支结余9.22亿元。
5.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
（1）举借规模
①全市
2024年全市地方政府债务限额为1397.02亿元。2025年，省财政厅下达新增地方政府债务限额231.56亿元、地方政府债务结存限额20.33亿元（用于发行新增债券6.28亿元、再融资债券14.05亿元）、置换存量隐性债务的地方政府债务限额1.76亿元，减去收回的地方政府债务结存限额11.95亿元，2025年全市地方政府债务限额为1638.72亿元。在批准的限额内，省政府代为发行地方政府债券330.82亿元，其中：新增债券237.84亿元，再融资债券92.98亿元。 ? ? ②市本级
2024年市本级地方政府债务限额为429.12亿元。2025年，省财政厅下达新增地方政府债务限额40.00亿元、地方政府债务结存限额5.11亿元（均为再融资债券）、置换存量隐性债务的地方政府债务限额1.76亿元，减去收回的地方政府债务结存限额3.96亿元，2025年市本级地方政府债务限额为472.03亿元。在批准的限额内，省政府代为发行地方政府债券74.37亿元，其中：新增债券40.00亿元，再融资债券34.37亿元。
（2）结构 ? ? ①全市
全市地方政府债务余额为1638.64亿元，其中：一般债务609.72亿元，占37.2%；专项债务1028.92亿元，占62.8%。 ? ? ②市本级
市本级地方政府债务余额为472.02亿元，其中：一般债务86.39亿元，占18.3%；专项债务385.63亿元，占81.7%。
（3）使用
①全市
全市新增地方政府债券237.84亿元，其中：市政建设76.46亿元，占32.1%；科教文卫社会事业41.33亿元，占17.4%；土地储备37.34亿元，占15.7%；农林水利建设30.96亿元，占13.0%；交通运输27.36亿元，占11.5%；保障性安居工程及城市更新7.51亿元，占3.2%；用于支持科技创新和产业创新融合3.00亿元，占1.3%；生态建设和环境保护2.40亿元，占1.0%；用于存量政府投资项目及其他11.48亿元，占4.8%。
②市本级
市本级新增地方政府债券40.00亿元，其中：土地储备20.64亿元，占51.6%；市政建设4.11亿元，占10.3%；农林水利建设3.22亿元，占8.1%；用于支持科技创新和产业创新融合3.00亿元，占7.5%；科教文卫社会事业2.89亿元，占7.2%；交通运输1.57亿元，占3.9%；生态建设和环境保护0.15亿元，占0.4%；用于存量政府投资项目4.42亿元，占11.0%。
（4）偿还
①全市
2025年全市还本支出102.01亿元，其中：一般债务还本支出69.17亿元，专项债务还本支出32.84亿元。
②市本级
2025年市本级还本支出35.53亿元，其中：一般债务还本支出14.10亿元，专项债务还本支出21.43亿元。
2025年新增地方政府债券资金均依法用于公益性项目建设，偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿债风险。
（二）2025年重点财政收支政策执行情况
1.加强开源增收，财政运行总体保持平稳
积极应对经济形势变化，多措并举夯实财力，稳住财政基本盘。财源培育有力。深化全链条财源建设格局，全力以赴狠抓收入，组织收入质效持续提升，一般公共预算税收收入占一般公共预算收入比重为74.9%。争资争项有为。抢抓政策机遇，全市共向上争资超600亿元。成功入选中央普惠金融发展示范区名单，为全省唯一连续4年入选的地市；首次创成国家中小企业数字化转型试点获资金1亿元，为我市首个工信领域国家级区域专项试点。固本强基有效。紧盯土地出让计划，强化跟踪推进力度，有序组织土地收入。统筹资金资产资源，加力拓宽财源。
2.强化政策支撑，经济向好态势持续巩固
精准施策、多向发力，支撑全市经济社会高质量发展。加强系统集成。积极争取“两重”“两新”等资金，充分释放政策红利。全力承接落实省“8+4”经济政策，构建“3145”财政要素支持体系，全市争取省级资金85.97亿元。激发产业活力。落实24.45亿元，支持五大生态工业主导产业发展，助力打造现代化产业体系。提取土地出让收入的0.6%以上，支持“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动。深化财金协同。推进政府投资基金与国企基金协同，提升产业项目保障能力。成功设立总规模20亿元的丽水市丽创创业投资基金，助力健全我市基金矩阵。深化政府性融资担保市域一体化运作，实现担保余额32.55亿元，增长7.2%。
3.凝聚发展合力，城市品质能级有力提升
通过统筹资金、健全机制、优化管理，支持扩大有效投资。多元保障重点项目。抢抓政策机遇，全市争取政府债券253.65亿元，有力保障全市重大项目建设。争取“两重”超长期特别国债21.60亿元，着力保障交通、城市管网等基础设施建设。争取中央预算内投资14.80亿元，重点支持城市更新、地下管网、污染防治等项目实施。支持优化交通路网。出台航空运输发展专项扶持政策，落实扶持资金1.50亿元，保障丽水机场顺利通航。支持国省道等重大公路项目建设。出台瓯江海河联运政策，助推交通网多元发展。千方百计优化环境。落实11.11亿元，助力生态环境保护及修复，支持百山祖国家公园创建，推进生物多样性保护。推动瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程通过省级整体验收。
4.聚焦创新引领，支持教科人一体化发展
加强财政保障，持续完善教育、科技、人才财政支持方式。大力发展教育事业。落实95.55亿元，夯实优质教育发展根基。落实幼儿园大班免保育费政策，助力学前教育普惠发展。全面推进高等教育生源地国家助学贷款扩面。支持产业科技创新。坚持首位战略首位保障，建立健全科技经费市县联动投入机制，围绕“一县一链”，推动财政科技经费联动投入产业链关键共性技术攻关项目。吸引优质人才聚集。打造创新丽水建设的人才强引擎，迭代出台教科人一体赋能半导体、中医药大健康、青瓷历史经典产业专项政策，推进《丽水与青年人才双向十一条》等创新机制落地。
5.加大资金投入，民生财政底色不断擦亮
不断提高财政工作的“民生含量”，全市民生支出484.77亿元，占一般公共预算支出的78.5%。加强医疗卫生服务供给。落实64.01亿元，有力支持公立医院改革、医疗服务能力提升、院前急救体系完善等。制定出台新一轮公立医院财政投入政策，完善医疗卫生财政投入机制。提高重点群体保障水平。落实24.34亿元，支持养老服务供给和育儿补贴发放，助力重点群体就业创业，加强困难群众保障等。支持文化体育事业发展。践行文化强省战略，助推公共文化服务提质，支持加强文化遗产保护传承、促进文旅深度融合。持续完善财政要素保障，鼓励赛事活动市场化运作，助力2025年丽水马拉松、浙BA等赛事活动顺利举办。
6.锚定共同富裕，推进城乡一体融合发展
聚焦强城兴村融合发展和发展轴建设，统筹财政资金资源，支持缩小“三大差距”。推进新型城镇化建设。以城市有机更新为载体，稳步推进城市基础设施建设及老旧小区改造。争取中央资金1.49亿元，统筹推动农业转移人口市民化工作。持续贯彻乡村振兴战略。深化“大三农”财政政策体系重塑，统筹落实76亿元，重点投向富民安居、乡村产业与助农增收等领域。加强惠民惠农补贴“一卡通”管理，惠及451.73万人次。深化基本公共服务一体化改革。支持“固定＋流动”基层医疗巡回机制，该诊疗模式获世界卫生组织推广。推进带量集中采购实现全市覆盖，通过整合需求发挥规模优势，节约资金7718万元，节约率11.27%。
7.强化精细管控，财政治理效能有效提升
聚焦目标导向、问题导向，推动财政工作从中后端转向全链条全流程全闭环。推进零基预算改革。加强财政科学管理，出台深化零基预算改革实施方案，构建能增能减、有保有压、规范高效的预算保障机制，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。积极推进降本增效。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持过紧日子，制定完善信息化项目支出、通用办公设备家具配置等标准。推进政府投资项目立项、建设、运维等全周期管控。推动监督绩效工作。深入开展财会监督专项行动，积极推进与人大监督贯通协调，纵深推进巡财联动、纪财联动、财审联动。持续深化“1+1+1”重点评价，推进成本预算绩效管理改革试点。
2025年是“十四五”收官之年。五年来，我们认真贯彻各级党委政府决策部署，紧扣跨越式高质量发展目标，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，为推动丽水跨越式高质量发展贡献了积极财政力量。2025年全市一般公共预算收入、一般公共预算支出分别为2020年的1.38倍、1.17倍，年均增幅分别为6.6%、3.2%。一般公共预算支出的三分之二以上均用于民生。成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，离不开党委政府的坚强领导，离不开市人大、市政协及代表委员们的监督指导，离不开全市人民共同努力。
同时，我们也清醒地认识到，在财政经济运行过程中仍面临一些困难与挑战：主要是对房地产业税收依赖度高，新税源有待挖潜，财政收入增长持续承压，财政支出刚性不减，财政收支紧平衡成为常态；过紧日子的工作合力有待进一步增强，资金绩效和预算管理需进一步提升，与全面提升财政管理系统化、精细化水平的要求还有一定差距。对此，我们高度重视、深入研究，并将采取切实有效举措加以改进。
二、2026年预算安排情况
（一）2026年财政收支形势
经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，随着各项宏观政策持续显效，将会带动经济持续回升向好，为财政收入增长提供支撑。但也要看到，外部环境变化影响加深，不稳定不确定因素较多。同时，我市税收基本盘不够稳固，土地市场持续低位运行，财政增收难度加剧。财政支出方面，民生增支、政策性增支、项目建设增支、还本付息增支多重压力叠加，财政收支平衡压力加大。
（二）2026年财政预算编制指导思想
2026年是“十五五”开局之年。根据全市经济社会发展目标，参照上年度执行情况，结合收支形势的分析和预测，全市财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央、省委和市委经济工作会议精神，坚持稳中求进、提质增效，锚定“进阶性超越”目标，坚持“市域一体、重点突破”，继续实施更加积极的财政政策，以收入变革夯实财力基础、以支出变革优化资源配置、以绩效变革提升治理水平、以风控变革守住安全底线、以勤廉变革统领财政效能，做好新形势下财政平衡与可持续工作，为全力推进跨越式高质量发展及“十五五”实现良好开局贡献积极财政力量。
（三）2026年一般公共预算草案
1.全市
2026年全市一般公共预算收入预期203.99亿元，增长3.0%；加上预计转移性收入589.36亿元，收入合计793.35亿元。全市拟安排一般公共预算支出638.00亿元，增长3.3%；加上预计转移性支出155.35亿元，支出合计793.35亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
2.市本级
2026年市本级一般公共预算收入预期39.81亿元，增长2.0%；加上预计转移性收入102.42亿元，收入合计142.23亿元。市本级拟安排一般公共预算支出93.80亿元，增长3.1%；加上预计转移性支出48.43亿元，支出合计142.23亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
2026年经开区一般公共预算收入预期14.43亿元，与上年持平；加上预计转移性收入7.59亿元，收入合计22.02亿元。经开区拟安排一般公共预算支出16.10亿元，增长2.0%；加上预计转移性支出5.92亿元，支出合计22.02亿元。收支相抵，经开区一般公共预算收支平衡。
市人代会前安排的市本级支出情况，根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，市本级预算草案在市人代会批准前安排使用的支出，主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度基本支出和项目支出。
（四）2026年政府性基金预算草案
1.全市
2026年全市政府性基金预算收入预期235.00亿元，增长0.4%；加上预计转移性收入231.68亿元，收入合计466.68亿元。全市拟安排政府性基金预算支出312.46亿元，下降24.6%；加上预计转移性支出154.22亿元，支出合计466.68亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。
2.市本级
2026年市本级政府性基金预算收入预期140.69亿元，增长71.4%；加上预计转移性收入62.54亿元，收入合计203.23亿元。市本级拟安排政府性基金预算支出132.71亿元，增长19.9%；加上预计转移性支出70.52亿元，支出合计203.23亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
2026年经开区政府性基金预算收入预期28.70亿元，增长49.1%；加上预计转移性收入4.02亿元，收入合计32.72亿元。经开区拟安排政府性基金预算支出22.60亿元，下降31.5%；加上预计转移性支出10.12亿元，支出合计32.72亿元。收支相抵，经开区政府性基金预算收支平衡。
（五）2026年国有资本经营预算草案
1.全市
2026年全市国有资本经营预算收入预期1.30亿元，下降68.1%；加上预计转移性收入1.24亿元，收入合计2.54亿元。全市拟安排国有资本经营预算支出7730万元，下降48.9%；加上预计转移性支出1.77亿元，支出合计2.54亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。
2.市本级
2026年市本级国有资本经营预算收入预期5859万元，下降52.1%；加上预计转移性收入1263万元，收入合计7122万元。市本级拟安排国有资本经营预算支出1000万元，与上年持平；加上预计转移性支出6122万元，支出合计7122万元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。
（六）2026年社会保险基金预算草案
1.全市
2026年全市社会保险基金预算收入预期151.44亿元，下降15.8%。全市拟安排社会保险基金预算支出137.16亿元，增长6.6%。收支相抵，全市社会保险基金本年预期结余14.28亿元。
2.市本级
2026年市本级社会保险基金预算收入预期83.93亿元，增长3.6%。市本级拟安排社会保险基金预算支出76.50亿元，增长6.5%。收支相抵，市本级社会保险基金本年预期结余7.43亿元。
（七）2026年地方政府债务
1.全市
2026年1月，省财政厅提前下达我市2026年部分新增地方政府债务限额167.67亿元。我市2026年地方政府债务限额暂按2025年限额1638.72亿元，加上提前下达2026年新增限额部分，即1806.39亿元预计。
2026年全市地方政府债务还本支出128.28亿元，其中：一般债务还本支出72.59亿元（发行再融资债券偿还68.63亿元、安排财力3.96亿元），专项债务还本支出55.69亿元（发行再融资债券偿还46.09亿元、安排财力9.60亿元）。
2.市本级
2026年1月，省财政厅提前下达市本级2026年部分新增地方政府债务限额33.52亿元。市本级2026年地方政府债务限额暂按2025年限额472.03亿元，加上提前下达2026年新增限额部分，即505.55亿元预计。
提前下达的新增债务33.52亿元已编入2026年预算，用于符合条件的公益性项目建设等。2026年全年新增地方政府债务限额待省财政厅下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交市人大常委会会议审议批准。
2026年市本级地方政府债务还本支出29.50亿元，其中：一般债务还本支出4.79亿元（发行再融资债券偿还4.09亿元、安排财力0.70亿元），专项债务还本支出24.71亿元（发行再融资债券偿还22.69亿元、安排财力2.02亿元）。
三、扎实做好2026年财政预算执行和管理改革工作
（一）开源增收，全力保障财政可持续性。深入推进固本强基行动，有力落实更加积极的财政政策，有效发挥财政政策引导、保障、支撑作用，支持传统产业优化提升、新兴产业培育壮大和未来产业抢滩布局，不断涵养优质财源。强化部门协同，做好前期准备和地块招商工作。积极向上争取，密切关注、精准对接，用好“1+4+N”项目政策例会机制，聚焦城市有机更新、土地储备等重点领域，提前做好承接准备，全力吃透政策、用好政策。
（二）优化支出，助推经济社会高质量发展。强化统筹力度，优化财政支出结构，加强对“双招双引”“两重”“两新”等政策的财政要素支撑，保障三江口协同发展区等市委市政府重大战略部署。积极承接省“8+4”经济政策体系，落实财政要素支持，深入研究提振消费等领域的财政支持举措。坚持民生导向，确保一般公共预算支出三分之二以上用于民生领域。支持统筹推进教科人一体改革发展、科技创新和产业创新深度融合，推动产业转型升级，提升科技创新投入效能。
（三）深化改革，全面提升财政治理效能。动态掌握上级改革动向，切实提高财政科学管理水平，不断提升财政治理效能。巩固深化全链式零基预算改革成效，优化预算支出标准建设。落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步健全厉行节约反对浪费长效机制。加强政策评估和绩效管理，不断提升财政政策效能和资金使用效益。加强国有资金资产资源统筹力度，推进有效利用工作。加快创投基金投资进度，谋划种子、天使基金组建。充分发挥政府投资基金引导带动作用，全力争取更多社会资本支持我市科创重点领域和主导产业。
（四）严守底线，切实防范化解风险隐患。持续防范化解地方政府债务风险，严格落实化债方案，加强全口径地方债务风险监测、预警，坚决遏制新增隐性债务。加强收支运行监测分析，完善库款保障机制，确保“三保”支出优先足额支付。严格社保基金收支和预决算管理，切实防范基金支付风险，确保基金运行平稳。进一步加强财会监督，推进日常监督与专项监督相结合，健全多主体监督贯通协作，强化对预算资金使用监督，严肃财经纪律。
2026年，我们将在市委的坚强领导下，严格按照市五届人大六次会议的决议和要求，坚决贯彻市委市政府各项决策部署，坚定扛起跨越式高质量发展的财政责任担当，奋斗实干、担当争先，全力服务保障发展大局，努力为“十五五”开好局、起好步作出财政贡献，为奋力推进跨越式高质量发展实现进阶性超越贡献积极财政力量。
2025年全市和市本级预算执行情况及2026年全市和市本级预算草案表格.pdf